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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 626.00 | | 327 626.00 | 327 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 351.00 | 82 644.00 | 10 708.00 | 93 351.00 |
040 Immobilisations financières | 275 821.00 | | 275 821.00 | 275 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 798.00 | 82 644.00 | 614 155.00 | 696 798.00 |
060 Stock marchandises | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 097.00 | 10 055.00 | 165 042.00 | 175 097.00 |
072 Créances – Autres | 416 408.00 | | 416 408.00 | 416 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 233.00 | | 192 233.00 | 192 233.00 |
084 Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 928.00 | 10 055.00 | 835 873.00 | 845 928.00 |
110 Total général Actif | 1 542 726.00 | 92 698.00 | 1 450 028.00 | 1 542 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 669 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 951 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 450 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 282.00 | 786 725.00 | | 721 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 361 640.00 | 1 164 757.00 | | 1 361 640.00 |
230 Autres produits | 8 862.00 | 25 748.00 | | 8 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 091 784.00 | 1 977 230.00 | | 2 091 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 756.00 | 936 887.00 | | 1 017 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 837.00 | -2 772.00 | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 141 018.00 | 153 507.00 | | 141 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 950.00 | 19 079.00 | | 18 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 707.00 | 330 656.00 | | 333 707.00 |
252 Charges sociales | 131 626.00 | 141 453.00 | | 131 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 470.00 | 17 772.00 | | 13 470.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 055.00 | | |
262 Autres charges | 84 717.00 | 110 556.00 | | 84 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 742 080.00 | 1 717 192.00 | | 1 742 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 349 704.00 | 260 037.00 | | 349 704.00 |
280 Produits financiers | 855.00 | 1 040.00 | | 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 463.00 | 2 355.00 | | 43 463.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 229.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 862.00 | 10 720.00 | | 33 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94 477.00 | 70 552.00 | | 94 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 645.00 | 180 932.00 | | 264 645.00 |