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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 726.00 | | 324 726.00 | 324 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 349.00 | 51 402.00 | 38 948.00 | 90 349.00 |
040 Immobilisations financières | 274 781.00 | | 274 781.00 | 274 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 856.00 | 51 402.00 | 638 455.00 | 689 856.00 |
060 Stock marchandises | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 456.00 | | 288 456.00 | 288 456.00 |
072 Créances – Autres | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340 619.00 | | 340 619.00 | 340 619.00 |
084 Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 909.00 | | 707 909.00 | 707 909.00 |
110 Total général Actif | 1 397 765.00 | 51 402.00 | 1 346 363.00 | 1 397 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 513 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 766 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827 616.00 | | | 827 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044 691.00 | | | 1 044 691.00 |
230 Autres produits | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 884 676.00 | | | 1 884 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 242.00 | | | 873 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 277.00 | | | 287 277.00 |
252 Charges sociales | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
262 Autres charges | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 566 301.00 | | | 1 566 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 318 375.00 | | | 318 375.00 |
280 Produits financiers | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 359.00 | | | 235 359.00 |