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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 935.00 | 50 458.00 | 54 477.00 | 104 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 344.00 | 30 343.00 | 90 001.00 | 120 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 619.00 | 80 802.00 | 359 818.00 | 440 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BT Marchandises | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 595.00 | 80 802.00 | 528 793.00 | 609 595.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 277.00 | 89 918.00 | | 106 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | 16 359.00 | | 36 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 034.00 | 21 250.00 | | 18 034.00 |
DL TOTAL (I) | 169 515.00 | 135 777.00 | | 169 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 083.00 | 227 182.00 | | 207 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 661.00 | 59 272.00 | | 59 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 193.00 | 99 086.00 | | 70 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 27 351.00 | | 22 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 278.00 | 414 143.00 | | 359 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 793.00 | 549 920.00 | | 528 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 441.00 | 414 143.00 | | 187 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 041.00 | | 18 021.00 | 452 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 442.00 | 440 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 442.00 | 225 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 701.00 | | 18 021.00 | 236 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 216.00 | 32 028.00 | 29 442.00 | 78 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 216.00 | 32 028.00 | 29 442.00 | 78 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 758.00 | 34 921.00 | 171 837.00 | 206 758.00 |
VI Groupe et associés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 709.00 | 23 684.00 | 25.00 | 23 709.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 278.00 | 187 441.00 | 171 837.00 | 359 278.00 |