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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 073.00 | 100 550.00 | 72 522.00 | 173 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 431.00 | 61 706.00 | 71 726.00 | 133 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 844.00 | 162 256.00 | 359 588.00 | 521 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CF Disponibilités | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 765.00 | 162 256.00 | 531 508.00 | 693 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 245.00 | 143 231.00 | | 169 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 26 014.00 | | 3 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 604.00 | 14 819.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 192 914.00 | 192 314.00 | | 192 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 660.00 | 236 265.00 | | 146 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 578.00 | 25 495.00 | | 64 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | 73 038.00 | | 65 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 034.00 | 40 350.00 | | 62 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 595.00 | 375 148.00 | | 338 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 508.00 | 567 462.00 | | 531 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 966.00 | 184 421.00 | | 284 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 780.00 | | 15 774.00 | 506 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 521 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 306 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 440.00 | | 15 774.00 | 291 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 127.00 | 44 840.00 | 710.00 | 118 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 127.00 | 44 840.00 | 710.00 | 118 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 356.00 | 92 727.00 | 48 573.00 | 146 356.00 |
VI Groupe et associés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 595.00 | 284 966.00 | 48 573.00 | 338 595.00 |