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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 513.00 | 72 168.00 | 90 345.00 | 162 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 927.00 | 45 958.00 | 82 969.00 | 128 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 780.00 | 118 127.00 | 388 654.00 | 506 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 808.00 | | 178 808.00 | 178 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 588.00 | 118 127.00 | 567 462.00 | 685 588.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
DH Report à nouveau | | 106 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 36 954.00 | | 26 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 819.00 | 18 034.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 192 314.00 | 169 515.00 | | 192 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 265.00 | 207 083.00 | | 236 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 495.00 | 59 661.00 | | 25 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 038.00 | 70 193.00 | | 73 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 350.00 | 22 341.00 | | 40 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 148.00 | 359 278.00 | | 375 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 462.00 | 528 793.00 | | 567 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 421.00 | 187 441.00 | | 184 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 619.00 | | 66 161.00 | 440 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 279.00 | | 66 161.00 | 225 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 802.00 | 37 325.00 | | 80 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 802.00 | 37 325.00 | | 80 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 917.00 | 45 190.00 | 175 624.00 | 235 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 996.00 | 22 971.00 | 25.00 | 22 996.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 148.00 | 184 421.00 | 175 624.00 | 375 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 440.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | 6 271.00 | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 45 932.00 | 39 533.00 | | 45 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 674.00 | 39 542.00 | | 44 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | 9 926.00 | | 7 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 223.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | 2 663.00 | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 731.00 | 108 448.00 | | 105 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 574.00 | 92 619.00 | | 93 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 067.00 | 85 345.00 | | 96 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |