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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 647.00 | 45 963.00 | 38 685.00 | 84 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 823.00 | 23 690.00 | 20 133.00 | 43 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 811.00 | 69 653.00 | 82 157.00 | 151 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
CF Disponibilités | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 812.00 | | 288 811.00 | 288 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 622.00 | 69 653.00 | 370 969.00 | 440 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 060.00 | 169 245.00 | | 173 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 921.00 | 3 815.00 | | 66 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 231.00 | 192 914.00 | | 248 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 757.00 | 146 660.00 | | 53 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 758.00 | 64 578.00 | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 65 323.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 62 034.00 | | 38 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 738.00 | 338 595.00 | | 122 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 969.00 | 531 508.00 | | 370 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 385.00 | 284.00 | | 86 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -99.00 | 192.00 | | -99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 844.00 | | 24 735.00 | 521 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 768.00 | 151 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 768.00 | 128 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 504.00 | | 1 735.00 | 306 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 23 000.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 256.00 | 35 274.00 | 127 877.00 | 162 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 256.00 | 35 274.00 | 127 877.00 | 162 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 658.00 | 17 305.00 | 36 353.00 | 53 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 738.00 | 86 385.00 | 36 353.00 | 122 738.00 |