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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 641.00 | 293.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 254.00 | 26 460.00 | 58 794.00 | 85 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 031.00 | 29 302.00 | 80 728.00 | 110 031.00 |
BT Marchandises | 190 703.00 | 28 919.00 | 161 784.00 | 190 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 281 837.00 | | 281 837.00 | 281 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 070.00 | 28 919.00 | 491 151.00 | 520 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 101.00 | 58 222.00 | 571 879.00 | 630 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 263 172.00 | 252 854.00 | | 263 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 618.00 | 75 318.00 | | 43 618.00 |
DL TOTAL (I) | 315 150.00 | 336 532.00 | | 315 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 7 467.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 782.00 | 182 906.00 | | 207 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 56 140.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 939.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 730.00 | 247 452.00 | | 256 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 879.00 | 583 984.00 | | 571 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 730.00 | 2 474 520.00 | | 256 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 169.00 | | 659.00 | 109 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 528.00 | | 659.00 | 85 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635.00 | 8 667.00 | | 20 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 8 667.00 | | 18 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 782.00 | 207 782.00 | | 207 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 257.00 | 16 516.00 | 9 742.00 | 26 257.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 730.00 | 256 730.00 | | 256 730.00 |