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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 296.00 | 55 877.00 | 51 418.00 | 107 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 481.00 | 59 013.00 | 77 469.00 | 136 481.00 |
BT Marchandises | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 257.00 | | 254 257.00 | 254 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 942.00 | | 478 942.00 | 478 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 423.00 | 59 013.00 | 556 411.00 | 615 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 154 399.00 | 234 030.00 | | 154 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 639.00 | 100 369.00 | | 190 639.00 |
DL TOTAL (I) | 353 398.00 | 342 759.00 | | 353 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 682.00 | 150 000.00 | | 62 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 2 351.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 200 194.00 | | 33 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 975.00 | 64 327.00 | | 106 975.00 |
EA Autres dettes | -343.00 | 1 216.00 | | -343.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 013.00 | 418 087.00 | | 203 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 411.00 | 760 846.00 | | 556 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 026.00 | 418 087.00 | | 159 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 439.00 | | 42.00 | 136 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | 42.00 | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 104.00 | 11 909.00 | | 47 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 11 909.00 | | 44 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -343.00 | -343.00 | | -343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 682.00 | 18 695.00 | 43 987.00 | 62 682.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 026.00 | 20 875.00 | 14 150.00 | 35 026.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 013.00 | 159 026.00 | 43 987.00 | 203 013.00 |