| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 757.00 | 176.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 254.00 | 35 205.00 | 50 049.00 | 85 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 264.00 | 38 164.00 | 76 099.00 | 114 264.00 |
BT Marchandises | 208 811.00 | 28 919.00 | 179 892.00 | 208 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CF Disponibilités | 169 185.00 | | 169 185.00 | 169 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 124.00 | 28 919.00 | 470 205.00 | 499 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 388.00 | 67 083.00 | 546 304.00 | 613 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 256 790.00 | 263 172.00 | | 256 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 241.00 | 43 618.00 | | 77 241.00 |
DL TOTAL (I) | 342 390.00 | 315 150.00 | | 342 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 447.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 567.00 | 207 782.00 | | 140 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 312.00 | 47 565.00 | | 61 312.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 936.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 914.00 | 256 730.00 | | 203 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 304.00 | 571 879.00 | | 546 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 031.00 | | 4 233.00 | 110 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 4 233.00 | 11 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 302.00 | 8 862.00 | | 29 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | 8 862.00 | | 27 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 623.00 | 40 649.00 | 13 974.00 | 54 623.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |