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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 410 015.00 | | 410 015.00 | 410 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 015.00 | | 410 015.00 | 410 015.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 485.00 | | 121 485.00 | 121 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 178 853.00 | 239 198.00 | | 178 853.00 |
DH Report à nouveau | | -19 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 874.00 | -530.00 | | 38 874.00 |
DL TOTAL (I) | 256 227.00 | 257 353.00 | | 256 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 426.00 | 255 000.00 | | 219 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 999.00 | 13 952.00 | | 52 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 341.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 11 428.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 273.00 | 282 721.00 | | 275 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 500.00 | 540 074.00 | | 531 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 702.00 | 63 295.00 | | 91 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 691.00 | -2 076.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 501.00 | 1 807.00 | | 41 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627.00 | 2 338.00 | | 2 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 874.00 | -530.00 | | 38 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 015.00 | | | 410 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 273.00 | | | 275 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 015.00 | | | 410 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 426.00 | 35 855.00 | 146 276.00 | 219 426.00 |
VI Groupe et associés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 273.00 | 91 702.00 | 146 276.00 | 275 273.00 |