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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 115.00 | | 410 115.00 | 410 115.00 |
BZ Autres créances | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 082.00 | | 565 082.00 | 565 082.00 |
CU Autres participations | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 313 895.00 | 215 523.00 | | 313 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 180.00 | 98 372.00 | | 78 180.00 |
DL TOTAL (I) | 430 576.00 | 352 395.00 | | 430 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 008.00 | 147 432.00 | | 111 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 26 147.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 2 526.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 506.00 | 176 104.00 | | 134 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 082.00 | 528 500.00 | | 565 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 210.00 | 65 097.00 | | 60 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 675.00 | -1 652.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 289.00 | 100 772.00 | | 80 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108.00 | 2 400.00 | | 2 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 180.00 | 98 372.00 | | 78 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 115.00 | | | 410 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 115.00 | | | 410 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VC Groupe et associés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 008.00 | 36 712.00 | 74 296.00 | 111 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 506.00 | 60 210.00 | 74 296.00 | 134 506.00 |