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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 115.00 | | 410 115.00 | 410 115.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
CU Autres participations | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 215 523.00 | 217 727.00 | | 215 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 372.00 | -2 205.00 | | 98 372.00 |
DL TOTAL (I) | 352 395.00 | 254 023.00 | | 352 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 432.00 | 183 570.00 | | 147 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 147.00 | 112 277.00 | | 26 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 484.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 104.00 | 298 731.00 | | 176 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 500.00 | 552 754.00 | | 528 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 097.00 | 151 299.00 | | 65 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | -2 266.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 772.00 | 205.00 | | 100 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400.00 | 2 409.00 | | 2 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 372.00 | -2 205.00 | | 98 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 115.00 | | | 410 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 115.00 | | | 410 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 432.00 | 36 424.00 | 111 008.00 | 147 432.00 |
VI Groupe et associés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 104.00 | 65 097.00 | 111 008.00 | 176 104.00 |