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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 410 115.00 | | 410 115.00 | 410 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 115.00 | | 410 115.00 | 410 115.00 |
BZ Autres créances | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 754.00 | | 552 754.00 | 552 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 217 727.00 | 178 853.00 | | 217 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205.00 | 38 874.00 | | -2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 254 023.00 | 256 227.00 | | 254 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 570.00 | 219 426.00 | | 183 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 277.00 | 52 999.00 | | 112 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 448.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 731.00 | 275 273.00 | | 298 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 754.00 | 531 500.00 | | 552 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 299.00 | 91 702.00 | | 151 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | -1 691.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205.00 | 41 501.00 | | 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409.00 | 2 627.00 | | 2 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205.00 | 38 874.00 | | -2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 015.00 | | 100.00 | 410 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 015.00 | | 100.00 | 410 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 570.00 | 36 139.00 | 147 432.00 | 183 570.00 |
VI Groupe et associés | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 731.00 | 151 299.00 | 147 432.00 | 298 731.00 |