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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 216.00 | 3 000.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | 17 093.00 | 21 105.00 | 38 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 142.00 | 92 562.00 | 27 580.00 | 120 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 526.00 | 109 870.00 | 277 655.00 | 387 526.00 |
BT Marchandises | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 257.00 | | 259 257.00 | 259 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 782.00 | 109 870.00 | 536 912.00 | 646 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 522.00 | 57 474.00 | | 70 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361.00 | 13 048.00 | | 67 361.00 |
DL TOTAL (I) | 146 133.00 | 78 772.00 | | 146 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 169.00 | 187.00 | | 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 106.00 | 330 412.00 | | 259 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 719.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 524.00 | 77 055.00 | | 51 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 563.00 | 30 517.00 | | 71 563.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 9 606.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 779.00 | 448 495.00 | | 390 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 912.00 | 527 267.00 | | 536 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 779.00 | 448 495.00 | | 390 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 432.00 | | 7 094.00 | 408 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 387 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 158 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 346.00 | | 6 994.00 | 179 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 100.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 163.00 | 18 634.00 | 12 927.00 | 104 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 947.00 | 18 634.00 | 12 927.00 | 103 947.00 |