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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 216.00 | 3 000.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 24 587.00 | 15 006.00 | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 983.00 | 96 211.00 | 34 771.00 | 130 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 661.00 | 121 014.00 | 278 647.00 | 399 661.00 |
BT Marchandises | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 416.00 | | 400 416.00 | 400 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 077.00 | 121 014.00 | 679 062.00 | 800 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 883.00 | 70 522.00 | | 137 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 123.00 | 67 361.00 | | 75 123.00 |
DL TOTAL (I) | 221 256.00 | 146 133.00 | | 221 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 136.00 | 169.00 | | 1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 984.00 | 259 106.00 | | 299 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 792.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 320.00 | 51 524.00 | | 69 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 716.00 | 71 563.00 | | 79 716.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | 7 625.00 | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 806.00 | 390 779.00 | | 457 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 062.00 | 536 912.00 | | 679 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 133.00 | 390 779.00 | | 282 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 526.00 | | 16 936.00 | 387 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 399 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 170 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 340.00 | | 16 936.00 | 158 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 870.00 | 15 844.00 | 4 700.00 | 109 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 654.00 | 15 844.00 | 4 700.00 | 109 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 984.00 | 124 311.00 | 158 374.00 | 299 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 685.00 | 152 685.00 | | 152 685.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 806.00 | 282 133.00 | 158 374.00 | 457 806.00 |