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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 216.00 | 3 000.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 31 546.00 | 12 527.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 779.00 | 106 578.00 | 48 201.00 | 154 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 458.00 | 138 340.00 | 290 118.00 | 428 458.00 |
BT Marchandises | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
BZ Autres créances | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CF Disponibilités | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 095.00 | | 486 095.00 | 486 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 552.00 | 138 340.00 | 776 213.00 | 914 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 006.00 | 137 883.00 | | 213 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 907.00 | 75 123.00 | | 105 907.00 |
DL TOTAL (I) | 327 163.00 | 221 256.00 | | 327 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 264.00 | 299 984.00 | | 254 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 079.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | 69 439.00 | | 85 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 302.00 | 79 716.00 | | 97 302.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 6 571.00 | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 050.00 | 457 925.00 | | 449 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 213.00 | 679 181.00 | | 776 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 661.00 | | 45 796.00 | 399 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 428 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 198 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 576.00 | | 45 276.00 | 170 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 520.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 014.00 | 19 375.00 | 2 049.00 | 121 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 799.00 | 19 375.00 | 2 049.00 | 120 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 177.00 | 177.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 264.00 | 53 882.00 | 200 382.00 | 254 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 401.00 | 212 401.00 | | 212 401.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 050.00 | 248 668.00 | 200 382.00 | 449 050.00 |