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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 232.00 | 5 984.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 124.00 | 37 618.00 | 11 506.00 | 49 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 834.00 | 112 947.00 | 148 887.00 | 261 834.00 |
AX Avances et acomptes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 834.00 | 150 797.00 | 404 037.00 | 554 834.00 |
BT Marchandises | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
BZ Autres créances | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CF Disponibilités | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 559.00 | | 459 559.00 | 459 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 393.00 | 150 797.00 | 863 596.00 | 1 014 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 163.00 | 213 006.00 | | 217 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 780.00 | 105 907.00 | | 103 780.00 |
DL TOTAL (I) | 430 943.00 | 327 163.00 | | 430 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 382.00 | 254 264.00 | | 255 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 408.00 | 85 038.00 | | 106 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | 97 302.00 | | 60 769.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 10 932.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 653.00 | 449 050.00 | | 432 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 596.00 | 776 213.00 | | 863 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 866.00 | 248 668.00 | | 251 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 458.00 | | 136 051.00 | 428 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 554 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 315 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 016.00 | | 3 000.00 | 218 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 852.00 | | 126 765.00 | 198 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 6 285.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 340.00 | 21 458.00 | 9 000.00 | 138 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 16.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 124.00 | 21 442.00 | 9 000.00 | 138 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UX Autres créances clients | 166 399.00 | 166 399.00 | | 166 399.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 946.00 | 74 159.00 | 180 787.00 | 254 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 717.00 | 280 717.00 | | 280 717.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 653.00 | 251 866.00 | 180 787.00 | 432 653.00 |