| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 4 226 279.00 | | 4 226 279.00 | 4 226 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 279.00 | | 4 226 279.00 | 4 226 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 279.00 | | 4 226 279.00 | 4 226 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
DG Autres réserves | 704 877.00 | | | 704 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 053.00 | | | 1 949 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 030.00 | | | 4 166 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 279.00 | | | 4 226 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210 937.00 | | | 3 210 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210 937.00 | | | 3 210 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 688.00 | | | 1 471 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 688.00 | | | 1 471 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 249.00 | | | 1 739 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 405.00 | | | 3 479 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 351.00 | | | 1 530 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 053.00 | | | 1 949 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 007.00 | | | 1 474 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 688.00 | | | 1 471 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |