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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 267 543.00 | | 267 543.00 | 267 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 543.00 | | 267 543.00 | 267 543.00 |
BZ Autres créances | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552 000.00 | 58 245.00 | 2 493 755.00 | 2 552 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 596.00 | | 1 025 596.00 | 1 025 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 734.00 | 58 245.00 | 3 550 489.00 | 3 608 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 277.00 | 58 245.00 | 3 818 032.00 | 3 876 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
DG Autres réserves | 2 116 831.00 | | | 2 116 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 306.00 | | | -54 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 076.00 | | | 3 672 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | | | 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 032.00 | | | 3 818 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 033.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 306.00 | | | -54 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 543.00 | | | 267 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 543.00 | | | 267 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |