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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 1 830.00 | 16 369.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 724.00 | 8 120.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 045.00 | 2 555.00 | 144 490.00 | 147 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BT Marchandises | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 000.00 | 2 555.00 | 180 444.00 | 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
DL TOTAL (I) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 656.00 | 17 589.00 | 73 886.00 | 125 656.00 |
VI Groupe et associés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 235.00 | 78 168.00 | 73 886.00 | 186 235.00 |