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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 566.00 | 16 381.00 | 16 185.00 | 32 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | 6 373.00 | 2 874.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 813.00 | 22 754.00 | 139 059.00 | 161 813.00 |
BT Marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CF Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 805.00 | 22 754.00 | 221 051.00 | 243 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 297.00 | 12 504.00 | | 27 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | 14 793.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 48 620.00 | 32 297.00 | | 48 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 673.00 | 53 196.00 | | 43 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 179.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947.00 | 8 440.00 | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | 20 756.00 | | 48 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | 120 931.00 | | 61 009.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 864.00 | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | 4 887.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 431.00 | 210 252.00 | | 172 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 051.00 | 242 549.00 | | 221 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 214.00 | 4 732.00 | 6 193.00 | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 4 732.00 | 6 193.00 | 24 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 783.00 | 19 499.00 | 24 284.00 | 43 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 431.00 | 148 147.00 | 24 284.00 | 172 431.00 |