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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 792.00 | 17 371.00 | 15 421.00 | 32 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 428.00 | 6 843.00 | 2 585.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 220.00 | 24 215.00 | 138 005.00 | 162 220.00 |
BT Marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 764.00 | 24 215.00 | 242 549.00 | 266 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 504.00 | -718.00 | | 12 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 793.00 | 13 223.00 | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 32 297.00 | 17 504.00 | | 32 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 375.00 | 71 844.00 | | 53 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | 28 610.00 | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 32 609.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 417.00 | 54 629.00 | | 75 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 514.00 | 1 222.00 | | 45 514.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 252.00 | 188 913.00 | | 210 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 549.00 | 206 417.00 | | 242 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 4 438.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 4 438.00 | | 19 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 375.00 | 19 194.00 | 34 181.00 | 53 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 252.00 | 176 071.00 | 34 181.00 | 210 252.00 |