| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 039.00 | 20 768.00 | 24 271.00 | 45 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 382.00 | 9 076.00 | 25 305.00 | 34 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 221.00 | 29 844.00 | 170 376.00 | 200 221.00 |
BT Marchandises | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CF Disponibilités | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 649.00 | | 142 649.00 | 142 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 870.00 | 29 845.00 | 313 026.00 | 342 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DH Report à nouveau | | 27 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 577.00 | 16 323.00 | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | 69 197.00 | 48 620.00 | | 69 197.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 284.00 | 43 673.00 | | 24 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 110.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 14 947.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 658.00 | 48 941.00 | | 80 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 749.00 | 61 009.00 | | 116 749.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883.00 | 2 885.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 829.00 | 172 431.00 | | 243 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 026.00 | 221 051.00 | | 313 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754.00 | 11 932.00 | 4 841.00 | 22 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 754.00 | 11 932.00 | 4 841.00 | 22 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 639.00 | 19 882.00 | 4 758.00 | 24 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 375.00 | 32 575.00 | 800.00 | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 829.00 | 239 072.00 | 4 758.00 | 243 829.00 |