| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 922.00 | 232.00 | 690.00 | 922.00 |
040 Immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 057.00 | 232.00 | 71 826.00 | 72 057.00 |
060 Stock marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
072 Créances – Autres | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
110 Total général Actif | 142 247.00 | 232.00 | 142 016.00 | 142 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 057.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 408.00 | |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 693.00 | 229.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 382.00 | 693.00 | 71 690.00 | 72 382.00 |
BT Marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 678.00 | 693.00 | 204 986.00 | 205 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
242 Autres charges externes. | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
252 Charges sociales | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | 8 166.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 18 709.00 | 13 166.00 | | 18 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 441.00 | 61 670.00 | | 52 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 640.00 | 15 203.00 | | 31 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 796.00 | 10 021.00 | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 21 144.00 | | 44 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 307.00 | 10 946.00 | | 37 307.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 9 865.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 276.00 | 128 849.00 | | 186 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 986.00 | 142 016.00 | | 204 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952.00 | 2 342.00 | | 2 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
FA Ventes de marchandises | 164 021.00 | | 164 021.00 | 164 021.00 |
FG Production vendue services | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 957.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 887.00 | 101 534.00 | | 221 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 177.00 | 93 367.00 | | 208 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 709.00 | 8 166.00 | | 13 709.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 057.00 | | 325.00 | 72 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 325.00 | 8 136.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 461.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 461.00 | | 232.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 488.00 | 10 306.00 | 39 182.00 | 49 488.00 |
VI Groupe et associés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 481.00 | 131 298.00 | 39 182.00 | 170 481.00 |