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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 2 302.00 | 2 189.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 2 419.00 | 3 425.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | 6 541.00 | 6 463.00 | 13 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 060.00 | 11 262.00 | 78 798.00 | 90 060.00 |
BT Marchandises | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 108.00 | 5 545.00 | 129 563.00 | 135 108.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 810.00 | 5 545.00 | 295 265.00 | 300 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 870.00 | 16 807.00 | 374 063.00 | 390 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 235.00 | 49 245.00 | | -48 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | -97 480.00 | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | -13 479.00 | -37 735.00 | | -13 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 276.00 | 28 591.00 | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 806.00 | 71 790.00 | | 27 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 842.00 | 5 170.00 | | 60 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 922.00 | 245 319.00 | | 85 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 697.00 | 308 431.00 | | 192 697.00 |
EA Autres dettes | | 12 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 542.00 | 671 877.00 | | 387 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 063.00 | 634 142.00 | | 374 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 117.00 | 649 242.00 | | 315 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 947.00 | | 5 261.00 | 90 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 147.00 | 90 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 18 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | | 5 261.00 | 17 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 7 967.00 | 3 687.00 | 6 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 123.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 6 845.00 | 3 687.00 | 5 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 276.00 | 8 692.00 | 11 584.00 | 20 276.00 |
VI Groupe et associés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 990.00 | 168 990.00 | | 168 990.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 700.00 | 315 117.00 | 11 584.00 | 326 700.00 |