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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 048.00 | 4 593.00 | 3 455.00 | 8 048.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 7 535.00 | 4 346.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 8 553.00 | 5 561.00 | 14 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 863.00 | 20 681.00 | 79 182.00 | 99 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 956.00 | 4 980.00 | 41 976.00 | 46 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 079.00 | | 378 079.00 | 378 079.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 224 132.00 | | 224 132.00 | 224 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 767.00 | 4 980.00 | 693 787.00 | 698 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 630.00 | 25 661.00 | 772 969.00 | 798 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 770.00 | -23 979.00 | | 116 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 335.00 | 141 249.00 | | 192 335.00 |
DL TOTAL (I) | 320 105.00 | 127 770.00 | | 320 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 259.00 | 11 721.00 | | 150 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 2 989.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 100 549.00 | | 109 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 798.00 | 153 046.00 | | 190 798.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 59 514.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 865.00 | 328 920.00 | | 452 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 969.00 | 456 690.00 | | 772 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 865.00 | 328 920.00 | | 302 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 106.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 204.00 | | 12 012.00 | 91 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 99 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 25 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 491.00 | | 3 557.00 | 67 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | | 7 555.00 | 20 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 900.00 | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 971.00 | 6 781.00 | 2 071.00 | 15 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 1 169.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 5 612.00 | 2 071.00 | 12 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | | 5 545.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | | 5 545.00 | 10 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 378 079.00 | 378 079.00 | | 378 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 106.00 | 106.00 | 140 473.00 | 150 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 972.00 | 425 151.00 | 2 821.00 | 427 972.00 |
VW T.V.A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 865.00 | 302 865.00 | 140 473.00 | 452 865.00 |