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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 3 424.00 | 1 067.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 4 981.00 | 6 900.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 7 566.00 | 1 445.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 204.00 | 15 971.00 | 75 233.00 | 91 204.00 |
BT Marchandises | 51 011.00 | 4 980.00 | 46 031.00 | 51 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 649.00 | 5 545.00 | 151 104.00 | 156 649.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 982.00 | 10 525.00 | 381 457.00 | 391 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 186.00 | 26 496.00 | 456 690.00 | 483 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 979.00 | -48 235.00 | | -23 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 249.00 | 24 256.00 | | 141 249.00 |
DL TOTAL (I) | 127 770.00 | -13 479.00 | | 127 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 721.00 | 20 276.00 | | 11 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 27 806.00 | | 2 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 549.00 | 85 922.00 | | 100 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 046.00 | 192 697.00 | | 153 046.00 |
EA Autres dettes | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 920.00 | 387 542.00 | | 328 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 690.00 | 374 063.00 | | 456 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 920.00 | 315 117.00 | | 328 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 060.00 | | 6 036.00 | 90 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 91 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 20 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | | 6 036.00 | 18 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262.00 | 6 208.00 | 1 499.00 | 11 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 1 123.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 5 085.00 | 1 499.00 | 8 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | 4 980.00 | | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 545.00 | 4 980.00 | | 5 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 617.00 | 186 617.00 | | 186 617.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 920.00 | 328 920.00 | | 328 920.00 |