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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 555.00 | 14 444.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 319.00 | 24 716.00 | 83 603.00 | 108 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 936.00 | 35 272.00 | 102 664.00 | 137 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 528 129.00 | | 528 129.00 | 528 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 846.00 | | 575 846.00 | 575 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 782.00 | 35 272.00 | 678 510.00 | 713 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 618.00 | 51 470.00 | | 156 618.00 |
DL TOTAL (I) | 218 088.00 | 61 470.00 | | 218 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 028.00 | 53 172.00 | | 48 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 191.00 | 1 148.00 | | 50 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 12.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 18 750.00 | | 42 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 136.00 | 144 156.00 | | 257 136.00 |
EA Autres dettes | 57 482.00 | 11 124.00 | | 57 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 421.00 | 228 365.00 | | 460 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 510.00 | 289 835.00 | | 678 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 201.00 | 225 352.00 | | 455 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 551.00 | | 29 386.00 | 108 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 051.00 | | 29 269.00 | 79 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 117.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 914.00 | 21 358.00 | | 13 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 5 000.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 16 358.00 | | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VI Groupe et associés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 334.00 | 47 717.00 | 4 617.00 | 52 334.00 |
VW T.V.A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 201.00 | 455 201.00 | | 455 201.00 |