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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 555.00 | 9 444.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 419.00 | 43 399.00 | 66 020.00 | 109 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 036.00 | 58 954.00 | 80 081.00 | 139 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 535 814.00 | | 535 814.00 | 535 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 666.00 | | 650 666.00 | 650 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 703.00 | 58 954.00 | 730 748.00 | 789 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 088.00 | 50 470.00 | | 207 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 091.00 | 156 618.00 | | 105 091.00 |
DL TOTAL (I) | 323 179.00 | 218 088.00 | | 323 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 479.00 | 48 028.00 | | 38 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 511.00 | 50 191.00 | | 79 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 270.00 | 5 220.00 | | 24 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | 42 363.00 | | 58 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 203.00 | 257 136.00 | | 184 203.00 |
EA Autres dettes | 22 211.00 | 57 482.00 | | 22 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 568.00 | 460 421.00 | | 407 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 748.00 | 678 510.00 | | 730 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 298.00 | 455 201.00 | | 383 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 936.00 | | 1 100.00 | 137 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 320.00 | | 1 100.00 | 108 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 272.00 | 23 683.00 | | 35 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | 5 000.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | 18 683.00 | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VI Groupe et associés | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 469.00 | 114 853.00 | 4 617.00 | 119 469.00 |
VW T.V.A. | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |