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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 091.00 | 73 018.00 | 50 072.00 | 123 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 716.00 | 98 018.00 | 54 697.00 | 152 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 962 143.00 | | 962 143.00 | 962 143.00 |
CF Disponibilités | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 663.00 | | 1 232 663.00 | 1 232 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 379.00 | 98 018.00 | 1 287 361.00 | 1 385 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 013.00 | 312 179.00 | | 378 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 790.00 | 65 833.00 | | 172 790.00 |
DL TOTAL (I) | 561 803.00 | 389 013.00 | | 561 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 830.00 | 368 224.00 | | 358 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 180.00 | 32 844.00 | | 49 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 362.00 | 15 954.00 | | 21 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 444.00 | 121 594.00 | | 280 444.00 |
EA Autres dettes | 15 739.00 | 17 011.00 | | 15 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 557.00 | 555 629.00 | | 725 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 361.00 | 944 642.00 | | 1 287 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 986 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GE Autres charges | | | 64 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 858.00 | 170.00 | | 25 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 858.00 | 170.00 | | 25 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 858.00 | -170.00 | | -25 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 298.00 | 19 571.00 | | 48 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 564.00 | 762 848.00 | | 1 031 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 774.00 | 697 014.00 | | 858 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 790.00 | 65 834.00 | | 172 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 911.00 | | 2 805.00 | 149 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 295.00 | | 2 796.00 | 120 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | 9.00 | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 238.00 | 18 781.00 | | 79 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 4 444.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682.00 | 14 337.00 | | 58 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 884 320.00 | 884 320.00 | | 884 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 705.00 | 973 080.00 | 4 625.00 | 977 705.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 377.00 | 676 377.00 | | 676 377.00 |