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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 555.00 | 4 444.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 294.00 | 58 682.00 | 61 612.00 | 120 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 911.00 | 79 237.00 | 70 673.00 | 149 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CF Disponibilités | 761 114.00 | | 761 114.00 | 761 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 968.00 | | 873 968.00 | 873 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 880.00 | 79 237.00 | 944 642.00 | 1 023 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 179.00 | 207 088.00 | | 312 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 833.00 | 105 091.00 | | 65 833.00 |
DL TOTAL (I) | 389 013.00 | 323 179.00 | | 389 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 224.00 | 38 479.00 | | 368 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 844.00 | 24 270.00 | | 32 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 58 893.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 594.00 | 184 203.00 | | 121 594.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | 22 211.00 | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 629.00 | 407 568.00 | | 555 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 642.00 | 730 748.00 | | 944 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 781.00 | 383 298.00 | | 522 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 036.00 | | 10 875.00 | 139 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | | 10 875.00 | 109 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 955.00 | 20 283.00 | 79 238.00 | 58 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 556.00 | 5 000.00 | 20 556.00 | 15 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 399.00 | 15 283.00 | 58 682.00 | 43 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 224.00 | 9 394.00 | 23 831.00 | 33 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 471.00 | 112 854.00 | 4 617.00 | 117 471.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 785.00 | 498 954.00 | 23 831.00 | 522 785.00 |