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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 236 190.00 | 2 084.00 | 234 105.00 | 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 1 094.00 | 16 408.00 | 17 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 541.00 | 3 178.00 | 4 007 363.00 | 4 010 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
BZ Autres créances | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 455.00 | 75 863.00 | 413 592.00 | 489 455.00 |
CF Disponibilités | 132 871.00 | | 132 871.00 | 132 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 610.00 | 75 863.00 | 693 747.00 | 769 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 150.00 | 79 041.00 | 4 701 109.00 | 4 780 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 3 655 033.00 | | 3 655 033.00 | 3 655 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
DG Autres réserves | 297 695.00 | | | 297 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 399.00 | 664 206.00 | | 400 399.00 |
DK Provisions réglementées | 12 842.00 | 8 993.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 146.00 | 4 006 198.00 | | 4 077 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 734.00 | 160 507.00 | | 120 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 880.00 | 67 485.00 | | 463 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 4 844.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 20 192.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 963.00 | 253 029.00 | | 623 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 109.00 | 4 259 227.00 | | 4 701 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 304.00 | 132 371.00 | | 543 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | 3 607.00 | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 849.00 | 8 993.00 | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | 8 993.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -8 993.00 | | -3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 162.00 | 803 877.00 | | 673 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 763.00 | 139 671.00 | | 272 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 399.00 | 664 206.00 | | 400 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 372.00 | | 340 169.00 | 3 670 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | 350 096.00 | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669 277.00 | | -9 928.00 | 3 669 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 3 011.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 3 011.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 993.00 | 3 849.00 | | 8 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 993.00 | 79 712.00 | | 8 993.00 |
UG ‐ Financières | | 75 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 752.00 | 463 752.00 | | 463 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 658.00 | 39 999.00 | 80 659.00 | 120 658.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 963.00 | 543 304.00 | 80 659.00 | 623 963.00 |