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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 444.00 | 61.00 | 504.00 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 236 190.00 | 34 359.00 | 201 831.00 | 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 10 592.00 | 11 613.00 | 22 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 379.00 | | 638 379.00 | 638 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 550.00 | | 286 550.00 | 286 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 204.00 | 45 394.00 | 4 176 810.00 | 4 222 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
BZ Autres créances | 175 433.00 | | 175 433.00 | 175 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 623.00 | 82 628.00 | 124 994.00 | 207 623.00 |
CF Disponibilités | 471 820.00 | | 471 820.00 | 471 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 302.00 | 82 628.00 | 846 674.00 | 929 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 506.00 | 128 023.00 | 5 023 484.00 | 5 151 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 379.00 | | | 638 379.00 |
CU Autres participations | 2 940 877.00 | | 2 940 877.00 | 2 940 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 687.00 | 98 026.00 | | 115 687.00 |
DG Autres réserves | 864 848.00 | 862 600.00 | | 864 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 147.00 | 353 209.00 | | 597 147.00 |
DK Provisions réglementées | 4 877.00 | 13 148.00 | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 558.00 | 4 659 982.00 | | 4 915 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40 509.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | 28 710.00 | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 7 817.00 | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 314.00 | 62 347.00 | | 34 314.00 |
EA Autres dettes | 31 725.00 | 3 195.00 | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 925.00 | 142 578.00 | | 107 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 484.00 | 4 802 561.00 | | 5 023 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 925.00 | 142 578.00 | | 107 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 651.00 | | 210 651.00 | 210 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 651.00 | | 210 651.00 | 210 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 1 514.00 | | 4 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 664.00 | 254 154.00 | | 840 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 427.00 | 254 340.00 | | 850 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 642.00 | 284 621.00 | | 477 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | 1 853.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 630.00 | 286 474.00 | | 479 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 797.00 | -32 135.00 | | 370 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 685.00 | -3 281.00 | | -15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 726.00 | 968 727.00 | | 1 495 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 579.00 | 615 518.00 | | 898 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 147.00 | 353 209.00 | | 597 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 353.00 | | 917 236.00 | 3 790 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 133.00 | 3 865 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 385.00 | 4 222 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 252.00 | 355 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 789.00 | | 15 357.00 | 372 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417 060.00 | | 901 879.00 | 3 417 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 903.00 | 18 234.00 | 7 743.00 | 34 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 168.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 628.00 | 18 066.00 | 7 743.00 | 34 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 148.00 | 1 493.00 | 9 763.00 | 13 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 838.00 | 82 628.00 | 57 838.00 | 57 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 838.00 | 82 628.00 | 57 838.00 | 57 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 986.00 | 84 121.00 | 67 601.00 | 70 986.00 |
UG ‐ Financières | | 82 628.00 | 57 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 493.00 | 9 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 379.00 | 638 379.00 | | 638 379.00 |
UX Autres créances clients | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 238.00 | 888 238.00 | | 888 238.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |