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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 107.00 | 397.00 | 504.00 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 236 190.00 | 12 843.00 | 223 347.00 | 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 062.00 | 4 094.00 | 15 968.00 | 20 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 004.00 | 17 044.00 | 3 571 960.00 | 3 589 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BZ Autres créances | 611 605.00 | | 611 605.00 | 611 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 455.00 | 85 282.00 | 408 174.00 | 493 455.00 |
CF Disponibilités | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 355.00 | 85 282.00 | 1 478 073.00 | 1 563 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 358.00 | 102 326.00 | 5 050 033.00 | 5 152 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
CU Autres participations | 3 229 926.00 | | 3 229 926.00 | 3 229 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 230.00 | 33 210.00 | | 53 230.00 |
DG Autres réserves | 344 774.00 | 297 695.00 | | 344 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 921.00 | 400 399.00 | | 895 921.00 |
DK Provisions réglementées | 11 294.00 | 12 842.00 | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 220.00 | 4 077 146.00 | | 4 638 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 774.00 | 120 734.00 | | 80 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 099.00 | 463 880.00 | | 266 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 642.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 242.00 | 29 210.00 | | 56 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 813.00 | 623 963.00 | | 411 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 033.00 | 4 701 109.00 | | 5 050 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 1 601.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 276.00 | | | 855 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 326.00 | | | 859 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 223.00 | | | 793 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 3 849.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 725.00 | 3 849.00 | | 795 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 601.00 | -3 849.00 | | 63 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 811.00 | 673 162.00 | | 2 026 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 889.00 | 272 763.00 | | 1 130 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 921.00 | 400 399.00 | | 895 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 541.00 | | 371 686.00 | 4 010 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 223.00 | 3 234 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 223.00 | 3 589 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 191.00 | | 2 561.00 | 351 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 349.00 | | 368 621.00 | 3 659 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178.00 | 13 866.00 | | 3 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 13 759.00 | | 3 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 842.00 | 2 502.00 | 4 050.00 | 12 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 863.00 | 85 282.00 | 75 863.00 | 75 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 863.00 | 85 282.00 | 75 863.00 | 75 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 705.00 | 87 784.00 | 79 913.00 | 88 705.00 |
UG ‐ Financières | | 85 282.00 | 75 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 502.00 | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 659.00 | 40 219.00 | 40 440.00 | 80 659.00 |
VI Groupe et associés | 255 057.00 | 255 057.00 | | 255 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 634.00 | 587 634.00 | | 587 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 510.00 | 721 510.00 | | 721 510.00 |
VW T.V.A. | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 813.00 | 371 373.00 | 40 440.00 | 411 813.00 |