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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 276.00 | 229.00 | 504.00 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 236 190.00 | 23 601.00 | 212 589.00 | 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 11 027.00 | 28 072.00 | 39 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 353.00 | 34 903.00 | 3 755 450.00 | 3 790 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 269.00 | 57 838.00 | 138 431.00 | 196 269.00 |
CF Disponibilités | 768 689.00 | | 768 689.00 | 768 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 949.00 | 57 838.00 | 1 047 111.00 | 1 104 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 302.00 | 92 742.00 | 4 802 561.00 | 4 895 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | 3 229 926.00 | | 3 229 926.00 | 3 229 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 026.00 | 53 230.00 | | 98 026.00 |
DG Autres réserves | 862 600.00 | 344 774.00 | | 862 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 209.00 | 895 921.00 | | 353 209.00 |
DK Provisions réglementées | 13 148.00 | 11 294.00 | | 13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 982.00 | 4 638 220.00 | | 4 659 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 509.00 | 80 774.00 | | 40 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 710.00 | 266 099.00 | | 28 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 8 698.00 | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | 56 242.00 | | 62 347.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 578.00 | 411 813.00 | | 142 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 561.00 | 5 050 033.00 | | 4 802 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 578.00 | 371 373.00 | | 142 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | 1 481.00 | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 154.00 | 855 276.00 | | 254 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 340.00 | 859 326.00 | | 254 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 621.00 | 793 223.00 | | 284 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | 2 502.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 474.00 | 795 725.00 | | 286 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 135.00 | 63 601.00 | | -32 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 281.00 | -1 223.00 | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 727.00 | 2 026 811.00 | | 968 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 518.00 | 1 130 889.00 | | 615 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 209.00 | 895 921.00 | | 353 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 004.00 | | 485 970.00 | 3 589 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 621.00 | 3 417 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 621.00 | 3 790 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 752.00 | | 19 037.00 | 353 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 747.00 | | 466 933.00 | 3 234 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 17 859.00 | | 17 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 168.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 17 691.00 | | 16 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 294.00 | 1 853.00 | | 11 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 282.00 | 57 838.00 | 85 282.00 | 85 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 282.00 | 57 838.00 | 85 282.00 | 85 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 576.00 | 59 691.00 | 85 282.00 | 96 576.00 |
UG ‐ Financières | | 57 838.00 | 85 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VI Groupe et associés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 574.00 | 140 574.00 | | 140 574.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |