| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 996.00 | 3 657.00 | 6 339.00 | 9 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 561.00 | 3 657.00 | 104 904.00 | 108 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 390.00 | 3 657.00 | 134 732.00 | 138 390.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 82 004.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 94 570.00 | 92 004.00 | | 94 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 1 242.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 7 633.00 | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 47 145.00 | | 25 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 162.00 | 56 021.00 | | 40 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 732.00 | 148 025.00 | | 134 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 162.00 | 56 021.00 | | 40 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 692.00 | | 254 692.00 | 254 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 692.00 | | 254 692.00 | 254 692.00 |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 21 597.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 496.00 | 339 635.00 | | 257 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 930.00 | 257 631.00 | | 254 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | 82 004.00 | | 2 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 660.00 | | 3 901.00 | 92 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 000.00 | | 98 565.00 | -12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 000.00 | | 108 561.00 | -12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | | 1 486.00 | 8 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 150.00 | | 2 415.00 | 84 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 1 999.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 999.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 344.00 | 29 829.00 | 94 515.00 | 124 344.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |