| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 471.00 | 3 390.00 | 6 081.00 | 9 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 036.00 | 3 390.00 | 92 646.00 | 96 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 902.00 | 3 390.00 | 154 512.00 | 157 902.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 570.00 | 81 004.00 | | 83 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 199.00 | 2 566.00 | | 19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 113 769.00 | 94 570.00 | | 113 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 5 965.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 670.00 | 25 125.00 | | 36 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 742.00 | 40 162.00 | | 40 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 512.00 | 134 732.00 | | 154 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 742.00 | 40 162.00 | | 40 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 165.00 | | 244 165.00 | 244 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 165.00 | | 244 165.00 | 244 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 577.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 416.00 | 257 496.00 | | 245 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 217.00 | 254 930.00 | | 226 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 199.00 | 2 566.00 | | 19 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 561.00 | | 1 909.00 | 108 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 86 565.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 2 434.00 | 96 036.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 9 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | 1 909.00 | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 2 167.00 | 2 434.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 2 167.00 | 2 434.00 | 3 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 331.00 | 25 816.00 | 82 515.00 | 108 331.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |