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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
AP Constructions | 146 290.00 | 7 436.00 | 138 854.00 | 146 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 101.00 | 27 282.00 | 81 819.00 | 109 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 110.00 | 34 718.00 | 362 392.00 | 397 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 119.00 | 34 718.00 | 420 401.00 | 455 119.00 |
CU Autres participations | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 533.00 | 102 769.00 | | 116 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 13 764.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 131 343.00 | 127 533.00 | | 131 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 386.00 | 122 318.00 | | 249 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 5 072.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 334.00 | 41 531.00 | | 29 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 058.00 | 168 921.00 | | 289 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 401.00 | 296 454.00 | | 420 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 613.00 | 71 544.00 | | 64 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 646.00 | | 300 646.00 | 300 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 646.00 | | 300 646.00 | 300 646.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 652.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 2 494.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 849.00 | 240 408.00 | | 309 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 039.00 | 226 644.00 | | 306 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | 13 764.00 | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 904.00 | | 169 206.00 | 227 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 894.00 | | 169 206.00 | 105 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | 28 161.00 | 1 805.00 | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 28 161.00 | 1 805.00 | 6 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 678.00 | 24 941.00 | 60 076.00 | 172 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 611.00 | 34 096.00 | 82 515.00 | 116 611.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 349.00 | 64 613.00 | 60 076.00 | 212 349.00 |