| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 894.00 | 6 174.00 | 99 720.00 | 105 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 904.00 | 6 174.00 | 221 730.00 | 227 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 628.00 | 6 174.00 | 296 454.00 | 302 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
CU Autres participations | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 769.00 | 83 570.00 | | 102 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 764.00 | 19 199.00 | | 13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 127 533.00 | 113 769.00 | | 127 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 4 072.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | 36 670.00 | | 41 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 921.00 | 40 742.00 | | 168 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 454.00 | 154 512.00 | | 296 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 404.00 | | 240 404.00 | 240 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 404.00 | | 240 404.00 | 240 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 758.00 | 3 612.00 | | 3 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 3 168.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 408.00 | 245 416.00 | | 240 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 644.00 | 226 217.00 | | 226 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 764.00 | 19 199.00 | | 13 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 036.00 | | 131 868.00 | 96 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | | 96 423.00 | 9 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 565.00 | | 35 444.00 | 86 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 2 784.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 2 784.00 | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 318.00 | 19 159.00 | 103 159.00 | 122 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 047.00 | 42 532.00 | 82 515.00 | 125 047.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 921.00 | 65 762.00 | 103 159.00 | 168 921.00 |