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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 60 204.00 | 30 102.00 | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 658.00 | | 1 103 658.00 | 1 103 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034.00 | 1 207.00 | 4 827.00 | 6 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 308.00 | 24 062.00 | 96 246.00 | 120 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 305.00 | 85 472.00 | 1 234 833.00 | 1 320 305.00 |
BT Marchandises | 324 460.00 | 4 827.00 | 319 634.00 | 324 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 189 787.00 | | 189 787.00 | 189 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 146.00 | 4 827.00 | 563 319.00 | 568 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 451.00 | 90 299.00 | 1 798 152.00 | 1 888 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 144.00 | 91 660.00 | | 78 144.00 |
DL TOTAL (I) | 179 805.00 | 101 660.00 | | 179 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 966 585.00 | 1 334 803.00 | | 966 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 675.00 | | | 271 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 530.00 | 287 814.00 | | 302 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | 84 612.00 | | 54 043.00 |
EA Autres dettes | 23 516.00 | 23 062.00 | | 23 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 348.00 | 1 730 291.00 | | 1 618 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 152.00 | 1 831 951.00 | | 1 798 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 524.00 | 1 730 291.00 | | 751 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 710.00 | 4 827.00 | 3 710.00 | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | 4 827.00 | 3 710.00 | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | 4 827.00 | 3 710.00 | 3 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | 3 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 966 585.00 | 99 761.00 | 493 597.00 | 966 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 530.00 | 302 530.00 | | 302 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VI Groupe et associés | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 348.00 | 751 524.00 | 493 597.00 | 1 618 348.00 |