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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 658.00 | | 1 103 658.00 | 1 103 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 538.00 | 2 539.00 | 23 999.00 | 26 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 984.00 | 49 346.00 | 81 638.00 | 130 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 486.00 | 142 190.00 | 1 209 296.00 | 1 351 486.00 |
BT Marchandises | 336 300.00 | 22 133.00 | 314 167.00 | 336 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 611.00 | 22 133.00 | 454 478.00 | 476 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 097.00 | 164 323.00 | 1 663 774.00 | 1 828 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 864.00 | 242 089.00 | | 309 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 984.00 | 67 775.00 | | 63 984.00 |
DL TOTAL (I) | 383 848.00 | 319 864.00 | | 383 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 779 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 183.00 | | | 685 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 424.00 | 265 948.00 | | 267 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 587.00 | 249 052.00 | | 227 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 732.00 | 56 136.00 | | 99 732.00 |
EA Autres dettes | | 24 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 926.00 | 1 375 892.00 | | 1 279 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 774.00 | 1 695 756.00 | | 1 663 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 559.00 | 631.00 | | 141 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 254.00 | 631.00 | | 51 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 424.00 | 267 424.00 | | 267 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 183.00 | 95 406.00 | 389 834.00 | 685 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 926.00 | 690 149.00 | 389 834.00 | 1 279 926.00 |