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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 162 690.00 | 160 842.00 | 1 848.00 | 162 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 22 891.00 | 4 365.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 27 602.00 | 2 784.00 | 30 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 823.00 | 229 392.00 | 17 431.00 | 246 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 837.00 | 229 392.00 | 144 445.00 | 373 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 730.00 | 5 000.00 | | 5 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | -2 228.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 27 938.00 | 2 772.00 | | 27 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 1 751.00 | | 74 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 507.00 | 3 688.00 | | 116 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 445.00 | 6 461.00 | | 144 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 507.00 | 3 688.00 | | 116 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 670.00 | | 380 670.00 | 380 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 670.00 | | 380 670.00 | 380 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 091.00 | | | 383 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 663.00 | 2 228.00 | | 358 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | -2 228.00 | | 24 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557.00 | | 246 711.00 | 1 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 246 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 220 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 652.00 | 3 186.00 | 1 445.00 | 227 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | 1 412.00 | | 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 267.00 | 233.00 | | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 240.00 | 1 540.00 | 1 445.00 | 211 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 95 545.00 | 45 545.00 | 50 000.00 | 95 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 351.00 | 59 917.00 | 58 433.00 | 118 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |