| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 162 690.00 | 161 602.00 | 1 088.00 | 162 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 23 732.00 | 3 525.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 721.00 | 27 328.00 | 2 394.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 379.00 | 230 719.00 | 15 660.00 | 246 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
CF Disponibilités | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 665.00 | | 176 665.00 | 176 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 044.00 | 230 719.00 | 192 325.00 | 423 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DH Report à nouveau | | -2 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 24 427.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 91 996.00 | 27 938.00 | | 91 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 4.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 391.00 | 74 292.00 | | 43 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 42 210.00 | | 56 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 330.00 | 116 507.00 | | 100 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 325.00 | 144 445.00 | | 192 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 330.00 | 116 507.00 | | 100 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 4.00 | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 56 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 967.00 | 27 360.00 | | 55 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 938.00 | 7 635.00 | | 24 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 856.00 | 383 091.00 | | 786 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 798.00 | 358 663.00 | | 722 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 058.00 | 24 427.00 | | 64 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 823.00 | | 1 000.00 | 246 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 246 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 219 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 333.00 | | 780.00 | 220 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | 220.00 | 8 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 392.00 | 2 771.00 | 1 445.00 | 229 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 335.00 | 2 771.00 | 1 445.00 | 211 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 102 870.00 | 61 870.00 | 41 000.00 | 102 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VP Divers | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 086.00 | 84 432.00 | 49 654.00 | 134 086.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |