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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 163 801.00 | 160 020.00 | 3 781.00 | 163 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 317.00 | 10 366.00 | 29 951.00 | 40 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 619.00 | 20 517.00 | 3 102.00 | 23 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 241.00 | 207 403.00 | 45 838.00 | 253 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 461.00 | 207 403.00 | 156 057.00 | 363 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 51 426.00 | 50 731.00 | | 51 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | 69 455.00 | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 75 200.00 | 126 497.00 | | 75 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 44.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 33 028.00 | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 557.00 | 45 686.00 | | 35 557.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 616.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 857.00 | 80 374.00 | | 80 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 057.00 | 206 872.00 | | 156 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 857.00 | 80 374.00 | | 80 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 44.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 298.00 | | 696 298.00 | 696 298.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 617.00 | | 696 617.00 | 696 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 51 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 681.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 788.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 788.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | -548.00 | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 27 010.00 | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 767.00 | 678 630.00 | | 713 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 304.00 | 609 175.00 | | 696 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 462.00 | 69 455.00 | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 250.00 | | 37 355.00 | 239 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 364.00 | 253 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 364.00 | 227 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 064.00 | | 37 037.00 | 214 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 318.00 | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 293.00 | 7 235.00 | 23 124.00 | 223 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 793.00 | 7 235.00 | 23 124.00 | 206 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 844.00 | 15 839.00 | 9 005.00 | 24 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |