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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 822.00 | 3 159.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 149.00 | 13 911.00 | 47 238.00 | 61 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 748.00 | 14 733.00 | 137 015.00 | 151 748.00 |
BT Marchandises | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 145.00 | 1 994.00 | 103 150.00 | 105 145.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 412.00 | 1 994.00 | 283 418.00 | 285 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 161.00 | 16 727.00 | 420 433.00 | 437 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
DL TOTAL (I) | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 610.00 | | | 321 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 433.00 | | | 420 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 028.00 | | | 203 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 733.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 214.00 | 38 632.00 | 83 953.00 | 157 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 349.00 | 108 956.00 | 2 393.00 | 111 349.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 610.00 | 203 028.00 | 83 953.00 | 321 610.00 |