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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 309.00 | 672.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 59 781.00 | 17 236.00 | 77 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 617.00 | 63 090.00 | 104 527.00 | 167 617.00 |
BT Marchandises | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 963.00 | 887.00 | 107 077.00 | 107 963.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 300 412.00 | | 300 412.00 | 300 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 395.00 | 887.00 | 487 508.00 | 488 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 012.00 | 63 977.00 | 592 035.00 | 656 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 526.00 | 67 893.00 | | 109 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | 41 633.00 | | 59 387.00 |
DL TOTAL (I) | 190 913.00 | 131 526.00 | | 190 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 557.00 | 98 142.00 | | 78 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 270.00 | 101 784.00 | | 86 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 718.00 | 134 775.00 | | 174 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | 40 098.00 | | 51 568.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 8 610.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 123.00 | 383 409.00 | | 401 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 035.00 | 514 934.00 | | 592 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 038.00 | 306 183.00 | | 345 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 041.00 | 17 049.00 | | 46 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | 17 049.00 | | 46 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 226.00 | 21 141.00 | 56 085.00 | 77 226.00 |
VI Groupe et associés | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 123.00 | 345 038.00 | 56 085.00 | 401 123.00 |