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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 2 487.00 | 1 494.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 43 554.00 | 33 463.00 | 77 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 617.00 | 46 041.00 | 121 576.00 | 167 617.00 |
BT Marchandises | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 359.00 | | 393 359.00 | 393 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 975.00 | 46 041.00 | 514 934.00 | 560 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 893.00 | 76 823.00 | | 67 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 633.00 | 91 069.00 | | 41 633.00 |
DL TOTAL (I) | 131 526.00 | 189 893.00 | | 131 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 142.00 | 118 720.00 | | 98 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 784.00 | 1 784.00 | | 101 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | 125 007.00 | | 134 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 098.00 | 58 894.00 | | 40 098.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 8 852.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 409.00 | 313 257.00 | | 383 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 934.00 | 503 150.00 | | 514 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 183.00 | 215 200.00 | | 306 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 748.00 | | 15 868.00 | 151 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 130.00 | | 15 868.00 | 65 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 263.00 | 15 778.00 | | 30 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | 15 778.00 | | 30 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 057.00 | 20 831.00 | 77 226.00 | 98 057.00 |
VI Groupe et associés | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 409.00 | 306 183.00 | 77 226.00 | 383 409.00 |