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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 773.00 | 10 694.00 | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 800.00 | 19 416.00 | 286 384.00 | 305 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 867.00 | 20 189.00 | 303 678.00 | 323 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 554.00 | | 331 554.00 | 331 554.00 |
BZ Autres créances | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 669.00 | | 458 669.00 | 458 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 536.00 | 20 189.00 | 762 348.00 | 782 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 037.00 | | | -131 037.00 |
DL TOTAL (I) | -31 037.00 | | | -31 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 888.00 | | | 785 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 348.00 | | | 762 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 368.00 | | 638 368.00 | 638 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 368.00 | | 638 368.00 | 638 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 615.00 | | | 667 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 652.00 | | | 798 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 037.00 | | | -131 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 331 554.00 | 331 554.00 | | 331 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 473 805.00 | 473 805.00 | | 473 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 606.00 | 439 006.00 | 6 600.00 | 445 606.00 |
VW T.V.A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 889.00 | 785 889.00 | | 785 889.00 |