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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 6 801.00 | 9 682.00 | 16 483.00 |
AH Fonds commercial | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 148.00 | 3 802.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 270.00 | 143 199.00 | 579 071.00 | 722 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 458.00 | 150 148.00 | 646 310.00 | 796 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 995.00 | | 265 995.00 | 265 995.00 |
BZ Autres créances | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CF Disponibilités | 210 942.00 | | 210 942.00 | 210 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 628.00 | | 562 628.00 | 562 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 086.00 | 150 148.00 | 1 208 938.00 | 1 359 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 350 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 615.00 | -131 037.00 | | -32 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 950.00 | -216 578.00 | | -198 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435.00 | 2 385.00 | | 3 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 326.00 | 70 352.00 | | 83 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 326.00 | 70 352.00 | | 83 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 801.00 | 224 908.00 | | 243 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 016.00 | 231 025.00 | | 172 016.00 |
EA Autres dettes | 706 360.00 | 3 204.00 | | 706 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 176.00 | 916 282.00 | | 1 122 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 938.00 | 989 018.00 | | 1 208 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 785.00 | | 1 991 785.00 | 1 991 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 785.00 | | 1 991 785.00 | 1 991 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 248.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 039.00 | 2 248.00 | | 28 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | -2 248.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 526.00 | 1 822 965.00 | | 2 124 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 476.00 | 2 039 542.00 | | 2 323 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 950.00 | -216 578.00 | | -198 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 563.00 | | 185 398.00 | 647 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 504.00 | 796 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 504.00 | 726 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 325.00 | | 185 398.00 | 577 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 203.00 | 76 769.00 | 8 824.00 | 82 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 297.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 699.00 | 73 472.00 | 8 824.00 | 78 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 352.00 | 13 546.00 | 571.00 | 70 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 352.00 | 13 546.00 | 571.00 | 70 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 546.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VI Groupe et associés | 703 327.00 | 703 327.00 | | 703 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 680.00 | 315 080.00 | 6 600.00 | 321 680.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 176.00 | 1 122 176.00 | | 1 122 176.00 |