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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 3 505.00 | 12 978.00 | 16 483.00 |
AH Fonds commercial | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 325.00 | 78 699.00 | 498 626.00 | 577 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 563.00 | 82 203.00 | 565 359.00 | 647 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 530.00 | | 267 530.00 | 267 530.00 |
BZ Autres créances | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 659.00 | | 423 659.00 | 423 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 222.00 | 82 203.00 | 989 018.00 | 1 071 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -131 037.00 | | | -131 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 578.00 | -131 037.00 | | -216 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385.00 | -31 037.00 | | 2 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 352.00 | 7 497.00 | | 70 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 352.00 | 7 497.00 | | 70 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 145.00 | 473 805.00 | | 457 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 908.00 | 171 306.00 | | 224 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 025.00 | 135 949.00 | | 231 025.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 4 828.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 282.00 | 785 888.00 | | 916 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 018.00 | 762 348.00 | | 989 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 947.00 | | 1 774 947.00 | 1 774 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 947.00 | | 1 774 947.00 | 1 774 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 965.00 | 667 615.00 | | 1 822 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 542.00 | 798 652.00 | | 2 039 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 578.00 | -131 037.00 | | -216 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 867.00 | | 323 696.00 | 323 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | 52 171.00 | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 800.00 | | 271 525.00 | 305 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 189.00 | 62 015.00 | | 20 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 2 732.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 59 283.00 | | 19 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 497.00 | 62 855.00 | | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | 62 855.00 | | 7 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 908.00 | 224 908.00 | | 224 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 267 530.00 | 267 530.00 | | 267 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VI Groupe et associés | 457 145.00 | 457 145.00 | | 457 145.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 680.00 | 321 080.00 | 6 600.00 | 327 680.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 282.00 | 916 282.00 | | 916 282.00 |